Caixa

(ref. Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 3-31.30) Maneja os fundos em moeda corrente de uma empresa ou estabelecimento, registrando a entrada e saída de dinheiro, cheques, duplicatas, notas fiscais e outros recibos, para assegurar a regularidade das transações financeiras. Recebe dinheiro e cheques, confrontando a importância com as notas emitidas, para efetuar a quitação de duplicatas, carnês e notas fiscais; prepara o dinheiro e cheques em caixa, arrumando-os em lotes e anotando quantias, números dos cheques e outros dados em ficha própria do banco, para providenciar seu Depósito na conta da empresa; providencia a troca de cédulas grandes em outras de menor valor, enviando portadores ao banco, ou por outra forma, a fim de evitar a falta de dinheiro para troco; efetua pagamentos, emitindo cheques ou entregando a quantia em moeda corrente, para saldar as obrigações da empresa ou estabelecimento; calcula o valor total das transações efetuadas, comparando-o com as cifras anotadas nos registros, para verificar e conferir o saldo da Caixa. Pode preparar folhas e envelopes de pagamento de salários e ordenados.
___ de banco, (Nº da CBO: 3-31.40) Efetua recebimento e pagamento em um estabelecimento bancário, recebendo quantias e cheques referentes a depósitos, títulos e tributos, fazendo o pagamento de cheques, duplicatas, notas fiscais e documentos similares, registrando a entrada e saída dos mesmos e prestando contas no final de cada dia, para atender à clientela e aos interesses do estabelecimento. Examina os documentos que lhe são apresentados, conferindo assinaturas ou outro Tipo de Identificação dos clientes e o saldo de suas contas, para comprovar a autenticidade dos referidos documentos; paga e recebe em dinheiro ou cheque, contando as cédulas ou conferindo os cheques e outros documentos e fornecendo recibos autenticados à máquina, para atender aos interesses do banco e dos respectivos clientes; faz anotações pertinentes na folha de contas do cliente e nos recibos a serem remetidos à seção de contabilidade, debitando ou creditando nas respectivas contas, para possibilitar o conhecimento da situação de Caixa e a confiabilidade dos recebimentos e pagamentos efetuados; relaciona o movimento diário de caixa, organizando uma lista dos pagamentos e recebimentos efetuados com os respectivos valores em espécies ou cheques, para comprovar a situação de Caixa existente no fim do dia.